Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.18% | +0.03% | +4.26% | +47.48% | +127.54% | +136.47% | +120.67% | +140.96% |
| Retorno Anualizado | -13.29% | +3.12% | +4.26% | +21.44% | +31.53% | +24.01% | +17.15% | +14.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.54% | +18.57% | +10.92% | +4.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.36% | +30.51% | +24.86% | +17.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.47% | +22.77% | +14.82% | +8.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.96% Jun/2020 | -12.10% Nov/2020 | 64.9% 50 de 77 | 35.1% 27 de 77 |
| Anual | +61.43% 2024 | -10.18% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.49% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 4.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,2% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,5% |
| 9 | FUT GLD/Z26 | Derivativos | Contrato Futuro | −1,1% |
Derivativos: posições vendidas −1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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