Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.76% | +0.38% | +12.51% | +23.59% | +38.58% | +58.24% | +66.20% | +85.18% |
| Retorno Anualizado | +11.85% | +59.33% | +12.51% | +11.17% | +11.49% | +12.16% | +10.69% | +8.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.73% | -1.47% | -0.92% | -1.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.43% | +10.17% | +13.09% | +11.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.49% | +3.14% | +3.14% | +2.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.78% Jan/2022 | -5.57% Abr/2022 | 93.7% 89 de 95 | 6.3% 6 de 95 |
| Anual | +15.90% 2025 | +0.03% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 59,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 4 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,9% |
| 5 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,5% |
| 6 | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,5% |
| 7 | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,2% |
| 8 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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