Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.64% | +0.26% | +14.14% | +31.11% | +46.16% | +48.29% | +60.52% | +50.97% |
| Retorno Anualizado | +14.37% | +26.76% | +14.14% | +14.51% | +13.49% | +10.35% | +9.93% | +5.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.60% | +0.53% | -2.74% | -2.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.43% | +12.47% | +11.21% | +10.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.53% | +4.72% | +1.17% | +1.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.66% Jan/2019 | -22.90% Dez/2018 | 79.6% 78 de 98 | 20.4% 20 de 98 |
| Anual | +49.15% 2019 | -28.85% 2018 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 3.93% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 6.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,5% |
| 3 | BGIF INC SEGR PORT | Exterior | Fundos Offshore | 12,1% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 7 | WORLD EQUITIES SEGRE | Exterior | Fundos Offshore | 0,1% |
| 8 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
| 9 | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
| 10 | FUT DOL/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM QAA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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