Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BRASFOR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 143,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 157,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 29.344,18 | 3.075,57 | R$ 90,3 mi | 57,2% | — | — | — | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 3 | 9.742,21 | 315,66 | R$ 3,1 mi | 2,0% | R$ 78,71 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 766,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 3 | 10.000,00 | 355,80 | R$ 3,6 mi | 2,3% | R$ 88,17 | 1,16 | 1,16 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 881,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 9 | 9.969,29 | 1.158,53 | R$ 11,5 mi | 7,3% | R$ 49,92 | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 497,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 4 | 14.961,23 | 1.106,84 | R$ 16,6 mi | 10,5% | R$ 99,34 | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 4 | 14.871,50 | 1.102,17 | R$ 16,4 mi | 10,4% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 19 | Sênior | 3 | 14.941,88 | 1.088,99 | R$ 16,3 mi | 10,3% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — |
13 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 14.175.520,34 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.026 | R$ 18.962.083,39 | — |
| Sem risco | 10.545 | R$ 69.892.456,76 | — |
| A vencer | 1.026 | R$ 18.962.083,39 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 183 | R$ 2.498.707,88 | R$ 2.474.276,77 |
| Recompras | 111 | R$ 3.721.707,42 | R$ 3.712.634,92 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 24,29 | 40,21 | 4.880,21 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,40 | 31,91 | 252,11 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 6,27 | 16,93 | 71,76 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 147 mi | 51,1% | 10,0% | 10,6% | 0,15% |
| fev/2025 | R$ 144,1 mi | 51,2% | 8,3% | 9,5% | 0,10% |
| mar/2025 | R$ 142,1 mi | 52,3% | 10,8% | 10,2% | 0,10% |
| abr/2025 | R$ 139,4 mi | 53,2% | 11,3% | 11,1% | 0,01% |
| mai/2025 | R$ 137,2 mi | 54,3% | 11,1% | 11,3% | 0,14% |
| jun/2025 | R$ 135,2 mi | 55,6% | 7,4% | 7,6% | 0,95% |
| jul/2025 | R$ 142,2 mi | 53,0% | 6,8% | 7,0% | 2,86% |
| ago/2025 | R$ 152 mi | 48,3% | 6,7% | 7,1% | 2,50% |
| set/2025 | R$ 149,5 mi | 49,5% | 7,5% | 8,0% | 2,39% |
| out/2025 | R$ 145,9 mi | 50,4% | 8,0% | 8,9% | 2,65% |
| nov/2025 | R$ 137,2 mi | 52,7% | 4,6% | 7,1% | 3,70% |
| dez/2025 | R$ 146,3 mi | 58,1% | 5,2% | 8,6% | 3,26% |
| jan/2026 | R$ 143,4 mi | 58,4% | 9,3% | 10,5% | 2,69% |
| fev/2026 | R$ 173,1 mi | 51,6% | 7,5% | 7,6% | 1,70% |
| mar/2026 | R$ 171,3 mi | 53,0% | 7,6% | 7,8% | 3,43% |
| abr/2026 | R$ 169,8 mi | 54,6% | 7,5% | 7,7% | 1,49% |
| mai/2026 | R$ 168,7 mi | 56,5% | 8,5% | 8,6% | 2,58% |
| jun/2026 | R$ 168,1 mi | 57,3% | 9,0% | 9,3% | 2,24% |
| jul/2026 | R$ 159,5 mi | 56,0% | 9,7% | 10,0% | 2,20% |
| ago/2026 | R$ 157,7 mi | 57,2% | 9,6% | 9,9% | 2,59% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.