Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -42.04% | +5.69% | -43.35% | -23.51% | -35.19% | -40.93% | N/A | -43.35% |
| Retorno Anualizado | -51.54% | +15559.84% | -43.35% | -12.54% | -13.46% | -12.33% | N/A | -10.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.44% | -26.42% | -25.42% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -10.62% | -14.48% | -11.48% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.52% | -22.22% | -21.52% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +62.75% Mar/2025 | -34.19% Mai/2026 | 65.6% 40 de 61 | 34.4% 21 de 61 |
| Anual | +31.87% 2025 | -42.04% 2026 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 3.39% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 8.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL CMPS I FIC DE FIF EM AÇÕES - RL
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