Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE JÚNIORInício: 04/11/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR BInício: 04/11/2025 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR AInício: 04/11/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Participação/SPE 21 Global | Caixa e outros | Outros · SPE 21 Global | — |
| 2 | REOV/SPE19/BR0000000000 | Crédito privado | Bônus de subscrição · RECANDO VERDE EMPREEN IMO | — |
| 3 | Participação/SPE32 MACAE | Caixa e outros | Outros · SPE32 MACAE | — |
| 4 | Participação/AFAC ITAGUAI EMPREEN | Caixa e outros | Outros · AFAC ITAGUAI EMPREEN | — |
| 5 | Participação/SPE 31 SANTOS | Caixa e outros | Outros · SPE 31 SANTOS | — |
| 6 | Participação/SPE 15 Jardim da Gló | Caixa e outros | Outros · SPE 15 Jardim da Gló | — |
| 7 | Participação/SPE 23 Global | Caixa e outros | Outros · SPE 23 Global | — |
| 8 | JDGL/SPE15/BR0000000000 | Crédito privado | Bônus de subscrição · Jardim da Glória | — |
| 9 | FOUR/SPE26/BR0000000000 | Crédito privado | Bônus de subscrição · CUIABA EMPE IMOBILIARIO SA | — |
| 10 | RINK/SPE16/BR0000000000 | Crédito privado | Bônus de subscrição · GLOBAL PRAÇA DO RINK EMP IMO | — |
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE JÚNIOR. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo