Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.19% | +0.50% | +6.50% | +10.63% | +25.45% | +40.28% | +46.81% | +1181.39% |
| Retorno Anualizado | +4.25% | +57.71% | +6.50% | +5.18% | +7.85% | +8.83% | +7.98% | +12.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.73% | -5.10% | -4.26% | -4.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.10% | +6.84% | +9.69% | +8.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.80% | -0.91% | -0.35% | -0.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.65% Nov/2019 | -9.28% Fev/2019 | 93.2% 248 de 266 | 6.8% 18 de 266 |
| Anual | +20.00% 2020 | -3.36% 2021 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 1.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 80,4% |
| 2 | SEVEN POUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 3 | SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FI INC DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 4 | SPC ORIONZ PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 5 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,2% |
| 6 | COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,0% |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 8 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 9 | Itaú Log CP Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Imobiliário | 0,7% |
| 10 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL FIFM CP RL
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