Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.49% | +5.29% | +27.10% | +30.90% | +50.84% | +35.17% | +17.68% | N/A |
| Retorno Anualizado | +19.69% | +11014.94% | +27.10% | +14.41% | +14.69% | +7.83% | +3.31% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.51% | +1.73% | -5.26% | -9.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.34% | +13.67% | +8.68% | +3.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.44% | +5.92% | -1.36% | -5.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.10% Nov/2023 | -12.25% Jun/2022 | 54.9% 39 de 71 | 45.1% 32 de 71 |
| Anual | +28.64% 2025 | -10.92% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.11% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 3.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 74,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 4,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
9 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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