Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.87% | +1.17% | +13.94% | +28.80% | +42.45% | +61.86% | +79.11% | +93.34% |
| Retorno Anualizado | +13.53% | +14.14% | +13.94% | +13.49% | +12.52% | +12.79% | +12.36% | +9.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.37% | -0.40% | -0.27% | -0.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.62% | +11.44% | +13.48% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.12% | +4.14% | +3.70% | +3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Mai/2023 | -0.11% Fev/2021 | 94.0% 79 de 84 | 6.0% 5 de 84 |
| Anual | +14.36% 2025 | +0.80% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 3 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 5 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| 6 | DAP FUTURO BMF - 15/08/2050 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 7 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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