Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.39% | +0.28% | +2.61% | +6.25% | +21.81% | +21.82% | +25.34% | +26.48% |
| Retorno Anualizado | -1.85% | +29.64% | +2.61% | +3.08% | +6.80% | +5.06% | +4.62% | +3.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +5.00% | +5.78% | +5.91% | +5.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.90% | -1.97% | -4.12% | -4.08% | — |
| CDI | — | — | — | -10.83% | -6.16% | -8.03% | -8.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.96% Jun/2022 | -6.58% Nov/2020 | 57.0% 45 de 79 | 43.0% 34 de 79 |
| Anual | +35.99% 2024 | -6.54% 2025 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.18% |
| CVaR Histórico | 1.93% | 2.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 4 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,2% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 9 | WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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