Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.66% | -0.71% | +21.20% | +43.18% | +82.10% | +1.89% | -12.08% | +48.70% |
| Retorno Anualizado | +19.92% | -47.79% | +21.20% | +19.66% | +22.11% | +0.47% | -2.54% | +5.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.75% | +9.16% | -12.62% | -15.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.58% | +21.10% | +1.32% | -1.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.68% | +13.35% | -8.71% | -11.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.33% Nov/2020 | -54.37% Fev/2023 | 68.8% 64 de 93 | 31.2% 29 de 93 |
| Anual | +55.51% 2020 | -43.96% 2023 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 2.86% |
| CVaR Histórico | 2.96% | 6.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTA PRINCIPAL FLEXIBLE GROWTH | Exterior | Outros | 79,2% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 74,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 4 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 7 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 10 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −74,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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