Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.22% | +0.68% | +14.28% | +27.66% | +39.66% | +58.70% | +74.86% | N/A |
| Retorno Anualizado | +15.18% | +85.16% | +14.28% | +12.99% | +11.78% | +12.24% | +11.83% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.92% | -1.18% | -0.85% | -0.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.91% | +10.76% | +13.09% | +12.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.01% | +3.02% | +3.06% | +3.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.64% Set/2026 | -0.87% Abr/2024 | 96.8% 61 de 63 | 3.2% 2 de 63 |
| Anual | +14.12% 2023 | +2.55% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 51,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,8% |
| 3 | BB FUND TOP V SP | Exterior | Fundos Offshore | 4,8% |
| 4 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
| 5 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,3% |
| 6 | OPC DISP OPD - 03/11/2026 | Derivativos | Opção de compra · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,6% |
| 7 | DI FUTURO BMF - 02/01/2031 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,2% |
| 8 | OPC DISP OPD - 01/09/2026 | Derivativos | Opção de compra · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
| 9 | T10 FUTUR BM&F - 30/11/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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