Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.24% | -0.53% | +19.58% | +45.14% | +79.64% | +65.15% | +36.75% | +306.90% |
| Retorno Anualizado | +16.38% | -24.29% | +19.58% | +20.48% | +21.56% | +13.36% | +6.46% | +16.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.59% | +8.64% | +0.30% | -6.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.99% | +22.77% | +14.48% | +8.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.75% | +11.59% | +3.45% | -2.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.78% Abr/2020 | -15.95% Out/2018 | 62.4% 68 de 109 | 37.6% 41 de 109 |
| Anual | +57.23% 2020 | -17.52% 2022 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 2.66% |
| CVaR Histórico | 2.48% | 4.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT | Exterior | Outros | 83,8% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 71,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 8 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,5% |
| 9 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −72,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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