Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.45% | +0.16% | +14.34% | +29.48% | +42.94% | +62.47% | +79.08% | +143.10% |
| Retorno Anualizado | +14.17% | +21.04% | +14.34% | +13.79% | +12.65% | +12.90% | +12.36% | +9.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.11% | -0.31% | -0.18% | -0.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.05% | +11.33% | +13.83% | +13.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.11% | +4.30% | +3.89% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Jan/2025 | -0.45% Set/2020 | 96.7% 118 de 122 | 3.3% 4 de 122 |
| Anual | +14.85% 2025 | +2.67% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 3 | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 7 | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 9 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 10 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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