Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.79% | -0.28% | +9.94% | +18.21% | +35.84% | +54.59% | +54.76% | N/A |
| Retorno Anualizado | +7.79% | -28.52% | +9.94% | +8.72% | +10.75% | +11.50% | +9.13% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.17% | -2.21% | -1.57% | -3.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.99% | +9.43% | +12.44% | +9.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.95% | +2.40% | +2.49% | +0.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.17% Jan/2020 | -5.98% Dez/2019 | 67.9% 57 de 84 | 32.1% 27 de 84 |
| Anual | +40.31% 2020 | -3.25% 2019 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.23% | 2.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTA PRINCIPAL MULTI SECTOR BOND | Exterior | Outros | 79,9% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 77,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 6 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 8 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,3% |
| 9 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −77,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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