Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% | −0,02% | DI FUTURO BMF - 03/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | DI FUTURO BMF - 01/07/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 01/07/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,07% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2029 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,15% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,16% | 0,00% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2028 |
| 0,17% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/04/2026 |
| 0,17% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 10/08/2027 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,25% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/05/2027 |
| 0,25% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,27% | +0,27% | LOCALIZA FLEET SANova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,28% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 03/05/2027 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 20/09/2030 |
| 0,41% | +0,41% | EQUATORIAL PARÁ DISTRI…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 08/02/2032 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,47% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2027 |
| 0,47% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,48% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,57% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/09/2028 |
| 0,58% | +0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13/08/2027 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,60% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/06/2027 |
| 0,63% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/10/2025 |
| 0,65% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,65% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/05/2027 |
| 0,67% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/06/2028 |
| 0,90% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,92% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,98% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 1,11% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 1,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 1,20% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 1,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 1,48% | +0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 1,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,68% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,86% | +0,02% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 5,60% | +0,01% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 7,17% | +0,01% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 8,11% | +0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 9,01% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 11,56% | +11,56% | BRSTNCLF1RT8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 12,04% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,90% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 7.264.875.968,32Patrimônio líquido |
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