Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.67% | +0.22% | +14.51% | +30.31% | +46.54% | +65.50% | +85.55% | +799.57% |
| Retorno Anualizado | +14.41% | +21.71% | +14.51% | +14.15% | +13.58% | +13.42% | +13.16% | +11.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.25% | +0.63% | +0.33% | +0.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.08% | +12.57% | +14.28% | +13.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.18% | +4.82% | +4.24% | +4.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.53% Dez/2005 | -0.63% Mar/2020 | 99.6% 253 de 254 | 0.4% 1 de 254 |
| Anual | +15.48% 2006 | +2.70% 2020 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 13/11/2029 | 6,5% |
| 2 | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira · 04/01/2027 · ITAU UNIBANCO | 5,0% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 4 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 12/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,7% |
| 5 | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/02/2027 · ITAU UNIBANCO | 3,3% |
| 6 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,1% |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 8 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/01/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,9% |
| 9 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 23/10/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,9% |
| 10 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 25/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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