Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.62% | +0.22% | +13.38% | +28.64% | +44.11% | +64.86% | +85.18% | +1065.50% |
| Retorno Anualizado | +12.98% | +21.79% | +13.38% | +13.42% | +12.95% | +13.31% | +13.11% | +11.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.49% | -0.00% | +0.22% | +0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.34% | +11.94% | +14.17% | +13.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.44% | +4.19% | +4.13% | +4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.36% Dez/2008 | -0.69% Mar/2020 | 99.3% 269 de 271 | 0.7% 2 de 271 |
| Anual | +18.81% 2005 | +2.67% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 05/03/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 19,3% |
| 2 | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 05/03/2027 · BANCO PAN SA | 11,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 11,5% |
| 4 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 05/04/2027 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 7,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 7 | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2027 | 6,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ARTERIS | 5,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 4,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 3,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASILSEG RENDA FIXA CP FIF RL
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