Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BRASPOR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 22,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 18,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 12.904,93 | 1.328,23 | R$ 17,1 mi | 94,5% | — | 0,00 | 1,48 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.000,00 | 1.004,72 | R$ 1 mi | 5,5% | R$ 20,00 | 2,00 | 2,00 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 12,7 mi | 85,7% | R$ 12,7 mi | 85,7% |
| B | R$ 1,1 mi | 7,3% | R$ 1,1 mi | 7,3% |
| C | R$ 677,1 mil | 4,6% | R$ 677,1 mil | 4,6% |
| D | R$ 292,7 mil | 2,0% | R$ 292,7 mil | 2,0% |
| E | R$ 67,6 mil | 0,5% | R$ 67,6 mil | 0,5% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 144.389,56 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.411.133,54 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 1.384 | R$ 7.395.485,26 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 44 | R$ 351.573,08 | R$ 339.693,12 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 29,03 | 44,49 | 276,78 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 15,8 mi | 100,0% | 3,4% | 31,3% | 2,63% |
| fev/2025 | R$ 16 mi | 100,0% | 3,6% | 36,1% | 4,91% |
| mar/2025 | R$ 15,9 mi | 100,0% | 8,1% | 38,1% | 3,29% |
| abr/2025 | R$ 16,1 mi | 100,0% | 17,4% | 38,3% | 4,54% |
| mai/2025 | R$ 16 mi | 100,0% | 16,1% | 37,2% | 3,19% |
| jun/2025 | R$ 15,9 mi | 100,0% | 17,9% | 38,5% | 3,60% |
| jul/2025 | R$ 15,7 mi | 100,0% | 17,6% | 37,6% | 3,31% |
| ago/2025 | R$ 15,7 mi | 100,0% | 17,8% | 38,3% | 4,98% |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | 100,0% | 18,4% | 39,0% | 3,74% |
| out/2025 | R$ 15,9 mi | 100,0% | 18,8% | 38,0% | 3,24% |
| nov/2025 | R$ 16,1 mi | 100,0% | 18,4% | 35,6% | 4,45% |
| dez/2025 | R$ 16,3 mi | 100,0% | 15,7% | 31,1% | 5,37% |
| jan/2026 | R$ 18,9 mi | 100,0% | 13,6% | 30,0% | 4,15% |
| fev/2026 | R$ 17,8 mi | 100,0% | 13,1% | 33,8% | 2,58% |
| mar/2026 | R$ 17,9 mi | 100,0% | 11,8% | 33,3% | 2,10% |
| abr/2026 | R$ 18,4 mi | 100,0% | 2,5% | 28,8% | 2,08% |
| mai/2026 | R$ 18 mi | 100,0% | 3,1% | 28,9% | 2,45% |
| jun/2026 | R$ 18,6 mi | 100,0% | 11,8% | 29,1% | 1,00% |
| jul/2026 | R$ 17,9 mi | 100,0% | 12,9% | 30,1% | 2,17% |
| ago/2026 | R$ 18,1 mi | 100,0% | 16,2% | 33,8% | 1,57% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.