Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.05% | -2.80% | -10.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | -23.72% |
| Retorno Anualizado | -21.21% | -29.23% | -10.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | -19.73% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.09% Abr/2026 | -8.88% Fev/2026 | 33.3% 5 de 15 | 66.7% 10 de 15 |
| Anual | -9.13% 2025 | -16.05% 2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.91% | 2.69% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 4.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC BRAZIL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 91,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 3 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 4 | DI x IPCA DAP - 17/05/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
| 5 | Ajuste Cota Despesa | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 8 | TX ANBIMA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAZIL DC FIFM
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