Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +0.62% | +14.86% | +24.97% | +37.21% | +51.03% | +67.54% | +619.95% |
| Retorno Anualizado | +13.55% | +76.57% | +14.86% | +11.79% | +11.12% | +10.86% | +10.87% | +9.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.11% | -1.84% | -2.23% | -1.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.71% | +10.11% | +11.71% | +11.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.82% | +2.36% | +1.68% | +2.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.97% Jan/2015 | -13.08% Nov/2004 | 90.4% 245 de 271 | 9.6% 26 de 271 |
| Anual | +21.68% 2015 | -4.20% 2004 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 2.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 84,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 3 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 1,8% |
| 4 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 1,4% |
| 5 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 1,1% |
| 6 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 1,1% |
| 7 | PRIO | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 1,1% |
| 8 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 0,8% |
| 9 | ISA ENERGIA | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 0,8% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRB FI MULTIMERCADO LP BRASÍLIA RL
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