Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.94% | +0.37% | +11.12% | +17.07% | +24.04% | +35.77% | +44.23% | +109.17% |
| Retorno Anualizado | +10.69% | +40.26% | +11.12% | +8.20% | +7.44% | +7.94% | +7.60% | +8.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.78% | -1.32% | -1.24% | -1.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.12% | +6.43% | +8.80% | +8.23% | — |
| CDI | — | — | — | -5.71% | -5.51% | -5.15% | -5.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.27% Out/2018 | -6.85% Mar/2020 | 65.2% 73 de 112 | 34.8% 39 de 112 |
| Anual | +21.85% 2019 | -3.08% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,5% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 4 | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 5 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 7 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRB FI RF IMA-B MASTER LP - RL
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