Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BRCARD FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 31 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 25,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 1.700,70 | 6.755,28 | R$ 11,5 mi | 44,5% | 0,00 | 5,46 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.022,67 | 1.287,95 | R$ 2,6 mi | 10,1% | 0,00 | 1,18 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 2.952,17 | 1.353,60 | R$ 4 mi | 15,5% | 0,00 | 1,18 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 898,60 | 1.906,04 | R$ 1,7 mi | 6,6% | 0,00 | 0,50 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.590,90 | 1.826,50 | R$ 4,7 mi | 18,3% | 0,00 | 1,18 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 500,00 | 1.886,21 | R$ 943,1 mil | 3,7% | 0,00 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 200,00 | 1.722,70 | R$ 344,5 mil | 1,3% | 0,00 | 1,18 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 14,1 mi | 45,4% | R$ 14,1 mi | 45,4% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 3,8 mi | 12,3% | R$ 3,8 mi | 12,3% |
| E | R$ 847,9 mil | 2,7% | R$ 847,9 mil | 2,7% |
| F | R$ 801,6 mil | 2,6% | R$ 801,6 mil | 2,6% |
| G | R$ 627,1 mil | 2,0% | R$ 627,1 mil | 2,0% |
| H | R$ 10,8 mi | 34,9% | R$ 10,8 mi | 34,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 12.291.170,25 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 556.876,06 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 24.218 | R$ 3.236.637,81 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 24.195 | R$ 3.231.680,49 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 23 | R$ 4.957,32 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 19,57 | 177,72 | 458,29 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 16,9 mi | 98,4% | 12,7% | 20,4% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 17,3 mi | 98,4% | 13,5% | 21,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 17,6 mi | 98,4% | 14,9% | 23,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 17,9 mi | 98,4% | 16,4% | 25,9% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 18,2 mi | 98,4% | 17,5% | 27,4% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 18,5 mi | 98,4% | 18,6% | 28,7% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 18,8 mi | 98,4% | 20,2% | 30,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 18,7 mi | 98,1% | 22,2% | 32,8% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 19,1 mi | 98,3% | 24,0% | 34,6% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 19,7 mi | 98,4% | 26,0% | 36,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 20,1 mi | 98,5% | 27,3% | 38,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 20,6 mi | 98,5% | 28,7% | 38,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 21 mi | 98,7% | 29,7% | 39,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 21,4 mi | 98,5% | 30,1% | 39,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 22,1 mi | 98,5% | 29,9% | 38,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 22,8 mi | 98,6% | 30,0% | 38,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 23,4 mi | 98,6% | 30,6% | 38,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 24,2 mi | 98,6% | 31,2% | 38,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 25,1 mi | 98,6% | 31,0% | 38,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 25,8 mi | 98,7% | 30,8% | 37,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.