Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.18% | +13.15% | +26.74% | +37.05% | +49.88% | +66.21% | +1228.73% |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +18.18% | +13.15% | +12.58% | +11.08% | +10.65% | +10.70% | +12.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.32% | -1.88% | -2.43% | -1.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.50% | +10.06% | +11.50% | +11.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.60% | +2.32% | +1.46% | +2.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.37% Dez/2008 | -4.84% Abr/2024 | 91.1% 247 de 271 | 8.9% 24 de 271 |
| Anual | +20.10% 2016 | +4.88% 2024 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/01/2028 · BANCO ABC BRASIL S/A | 10,5% |
| 2 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150731 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6,8% |
| 3 | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2028 · BANCO XP S.A | 6,4% |
| 4 | BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2029 · BANCO INBURSA S.A. | 6,2% |
| 5 | BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/10/2027 · BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 6,2% |
| 6 | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/07/2027 · BANCO SEGURO S.A. | 6,1% |
| 7 | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/09/2027 · PARANA | 6,1% |
| 8 | MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Crédito privado | Letra Financeira · 12/09/2027 · MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 6,0% |
| 9 | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 23/09/2027 · SCANIA BANCO S.A. | 6,0% |
| 10 | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/04/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 5,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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