Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.51% | +1.80% | +20.28% | +81.27% | +116.40% | +167.68% | +148.45% | +255.37% |
| Retorno Anualizado | +17.01% | +196.71% | +20.28% | +34.64% | +29.35% | +27.91% | +19.96% | +20.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +20.74% | +16.39% | +14.83% | +7.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +36.90% | +28.03% | +28.84% | +20.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +24.96% | +21.00% | +18.90% | +11.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.22% Ago/2023 | -24.88% Jul/2020 | 81.9% 68 de 83 | 18.1% 15 de 83 |
| Anual | +54.84% 2025 | -4.95% 2022 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 1.45% | 6.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada | Fundos | FIDC | 55,8% |
| 2 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,4% |
| 3 | ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 6,9% |
| 4 | USA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 3,9% |
| 5 | ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,1% |
| 6 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRL-BRL FIFM
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