Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,19% |
| −0,23% |
| DAPFQ32 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,04% | −0,04% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,25% | +0,25% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,25% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2031 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,42% | +0,42% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,64% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,68% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,69% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,70% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,70% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,73% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,76% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,77% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,81% | +0,81% | COMPANHIA DE ELETRICID…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,82% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,84% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 2 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,85% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,90% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,90% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,94% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,96% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,97% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 1,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 1,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 1,06% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 1,19% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,20% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,31% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,37% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 1,40% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,48% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 1,52% | +1,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,59% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,62% | +1,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 1,65% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 1,71% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,75% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 2,06% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 2,19% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 2,27% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,42% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 2,46% | +2,46% | VLI MULTIMODAL S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2041 |
| 2,52% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 2,52% | −0,13% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| 2,68% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 2,93% | −0,15% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,02% | −0,16% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 3,98% | +3,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 5,11% | −0,26% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/04/2028 |
| 23,92% | +23,92% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,03% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −4,40% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 0,00% | −1,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| R$ 22.346.108,14Patrimônio líquido |
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