Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BROOKLYN FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 91,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 91,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 52 | 1.149,77 | 4.770,19 | R$ 5,5 mi | 6,0% | 4,00 | 4,00 | R$ 159 mil | R$ 206,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 7 | 8.797,18 | 1.400,17 | R$ 12,3 mi | 13,5% | 2,00 | 2,00 | R$ 0 | R$ 238,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 62 | 24.960,77 | 1.309,71 | R$ 32,7 mi | 35,9% | 1,60 | 1,60 | R$ 5,7 mi | R$ 819,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 9 | 6.152,81 | 1.120,75 | R$ 6,9 mi | 7,6% | 1,75 | 1,75 | R$ 4,1 mi | R$ 79,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 43 | 26.584,85 | 1.266,69 | R$ 33,7 mi | 37,0% | 1,40 | 1,40 | R$ 40,8 mil | R$ 1,1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 91,6 mi | 100,0% | R$ 91,6 mi | 100,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 916.026,64 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 916.026,64 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 24 | R$ 60.200.000,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 24 | R$ 60.200.000,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 5,54 | 5,79 | 6,72 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 5,54 | 5,79 | 6,72 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 66,2 mi | 38,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 66,2 mi | 38,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 66,2 mi | 38,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 66,2 mi | 38,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 93,9 mi | 46,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 93,9 mi | 46,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 93,9 mi | 46,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 93,9 mi | 46,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 117,1 mi | 46,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 104,6 mi | 47,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 95,4 mi | 44,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 90,7 mi | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 79,6 mi | 49,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 79,4 mi | 50,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 73,6 mi | 51,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 73,7 mi | 52,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 73,2 mi | 52,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 82,1 mi | 57,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 83,3 mi | 58,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 91,1 mi | 63,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.