Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.40% | +0.23% | +15.67% | +32.53% | +49.49% | +66.80% | N/A | +78.00% |
| Retorno Anualizado | +15.42% | +23.81% | +15.67% | +15.12% | +14.34% | +13.64% | N/A | +13.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.22% | +1.38% | +0.55% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.04% | +13.33% | +14.50% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.14% | +5.58% | +4.46% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.93% Mai/2023 | -0.45% Fev/2023 | 96.5% 55 de 57 | 3.5% 2 de 57 |
| Anual | +15.81% 2025 | +9.62% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 2 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2030 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,4% |
| 3 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 06/08/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,2% |
| 4 | CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,0% |
| 5 | BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 3,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 3,4% |
| 8 | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,4% |
| 9 | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,3% |
| 10 | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CP - RL
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