Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.54% | +8.24% | +30.13% | +39.32% | +36.50% | +53.93% | +79.21% | +108.24% |
| Retorno Anualizado | +32.21% | +510.17% | +30.13% | +18.03% | +10.93% | +11.39% | +12.38% | +12.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.11% | -2.02% | -1.68% | -0.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.16% | +11.05% | +12.53% | +14.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.90% | +0.82% | +1.09% | +2.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.24% Out/2026 | -2.99% Out/2024 | 71.1% 54 de 76 | 28.9% 22 de 76 |
| Anual | +24.54% 2026 | -8.47% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG CLAVE ALPHA MACRO FIFC FIM
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