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Carteira · BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREV - RL | Smartwealth

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BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREV - RL

Crédito privado54,1% dos ativos54,2% do PLR$ 123,8 mi
Caixa e outros20,4% dos ativos20,4% do PLR$ 46,6 mi
Títulos públicos19,4% dos ativos19,4% do PLR$ 44,3 mi
Fundos6,1% dos ativos6,1% do PLR$ 13,9 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (218)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	LIGHT	15/10/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 15 posições
0,00%	−17,47%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−1,56%	CIA ELETR PARAZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,81%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2028
0,00%	−0,45%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/12/2031
0,00%	−0,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	QGEP PARTICIPAÇÕES SA	15/06/2030
0,00%	−0,38%	LM TRANSPORTESZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	23/09/2028
0,00%	−0,29%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,21%	CITIBANKZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	06/10/2025
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	30/04/2029
0,00%	−0,17%	CITIBANKZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	06/10/2025
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.	06/03/2028
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	15/08/2031
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	30/03/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CORSAN	15/02/2026