Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.87% | +0.49% | -4.69% | -4.69% | -2.20% | -2.19% | N/A | -1.05% |
| Retorno Anualizado | -10.32% | +56.81% | -4.69% | -2.37% | -0.74% | -0.55% | N/A | -0.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.28% | -13.70% | -13.64% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.45% | -1.76% | +0.30% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.35% | -9.50% | -9.73% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.24% Mai/2023 | -2.64% Jun/2026 | 54.9% 28 de 51 | 45.1% 23 de 51 |
| Anual | +8.95% 2025 | -7.87% 2026 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 1.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 5,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 5,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 4,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 4,0% |
| 5 | BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. | 3,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA | 3,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SRBT SUBHOLDING S.A. | 3,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 3,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 3,2% |
Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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