Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.34% | +5.86% | +14.46% | +14.18% | +12.09% | +8.86% | -12.28% | +137.20% |
| Retorno Anualizado | +9.87% | +17967.86% | +14.46% | +6.86% | +3.88% | +2.15% | -2.59% | +7.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.05% | -9.08% | -10.95% | -15.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.78% | +2.86% | +3.00% | -1.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.12% | -4.88% | -7.04% | -11.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.94% Abr/2020 | -31.61% Mar/2020 | 54.9% 78 de 142 | 45.1% 64 de 142 |
| Anual | +42.45% 2019 | -29.92% 2021 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.57% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 5.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% |
7 posições sob sigilo (105,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES
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