Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SUBORDINADAInício: 12/01/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIORInício: 12/01/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERES BTG URA AGRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Fundos | 98,6% | |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 31/03/2027 | 0,2% |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/06/2027 | 0,2% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | 0,1% | |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 29/12/2028 | 0,1% |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/11/2028 | 0,1% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/06/2028 | 0,1% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/03/2027 | 0,1% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 28/09/2026 | 0,1% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/03/2027 | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SUBORDINADA. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo