Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.41% | +11.06% | +43.77% | +58.30% | +84.88% | +82.02% | +95.01% | +69.23% |
| Retorno Anualizado | +38.73% | +212472.60% | +43.77% | +25.82% | +22.73% | +16.15% | +14.29% | +10.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.91% | +9.78% | +3.06% | +1.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.74% | +21.72% | +17.01% | +14.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.09% | +12.76% | +6.24% | +4.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.20% Nov/2023 | -10.77% Jun/2022 | 56.3% 36 de 64 | 43.8% 28 de 64 |
| Anual | +35.00% 2025 | -16.68% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 2.85% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 3.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 9,0% |
| 2 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 6,4% |
| 3 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,8% |
| 4 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,8% |
| 5 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,5% |
| 6 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,5% |
| 7 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,5% |
| 8 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 9 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,3% |
| 10 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBOB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos