Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DI1FF27 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 27/04/2027 |
| 0,09% | +0,01% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,09% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,09% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/08/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/03/2027 |
| 0,09% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,09% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/09/2026 |
| 0,10% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/07/2027 |
| 0,10% | +0,01% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/06/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 08/06/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/01/2026 |
| 0,10% | −0,95% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/03/2027 |
| 0,10% | −0,76% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,10% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 21/11/2025 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/09/2026 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2026 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/08/2027 |
| 0,13% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,13% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/10/2027 |
| 0,14% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,15% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,17% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,17% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/06/2028 |
| 0,17% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,17% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/08/2027 |
| 0,18% | +0,18% | HAITONG BANCO DE INVES…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 01/02/2027 |
| 0,18% | +0,18% | BANCO RCI BRASIL S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 22/11/2028 |
| 0,19% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/04/2027 |
| 0,19% | +0,01% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,19% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,19% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/02/2027 |
| 0,19% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,19% | 0,00% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 21/05/2026 |
| 0,20% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,20% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 0,20% | +0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 26/02/2026 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/08/2026 |
| 0,25% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2025 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/01/2026 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2026 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,30% | +0,02% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 15/09/2026 |
| 0,31% | +0,02% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,34% | +0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,36% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,37% | +0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,42% | +0,02% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,47% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,47% | +0,02% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 26/08/2026 |
| 0,50% | +0,02% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/12/2025 |
| 0,51% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/06/2027 |
| 0,52% | +0,02% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 02/10/2025 |
| 0,54% | +0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,58% | +0,02% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,62% | +0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,68% | +0,03% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 14/07/2027 |
| 0,79% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/03/2026 |
| 0,80% | −0,06% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,80% | +0,03% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 05/02/2026 |
| 0,81% | +0,04% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 12/01/2026 |
| 0,84% | +0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/06/2026 |
| 0,90% | +0,90% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/01/2026 |
| 0,92% | +0,04% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/01/2026 |
| 0,93% | +0,93% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,94% | +0,94% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,00% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/03/2027 |
| 1,03% | +0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 1,14% | +0,04% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 1,17% | +0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/05/2027 |
| 1,25% | +0,05% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/10/2025 |
| 1,25% | +0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/05/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,61% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,77% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO STELLANTIS S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 30/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| R$ 61.229.949,97Patrimônio líquido |
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