Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE BInício: 02/06/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
Subclasse AInício: 02/06/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBENTURES / ISIN: BRADPADBS009 / 27/11/2027 / 61067901000195 | Outros | Debênture simples · ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 82,8% |
| 2 | DEBENTURES / ISIN: BRADPSDBS001 / 27/11/2027 / 61067902000130 | Outros | Debênture simples · ÁGUAS DO PARÁ B SPE S.A. | 8,7% |
| 3 | DEBENTURES / ISIN: BRADPDDBS003 / 27/11/2027 / 61067904000129 | Outros | Debênture simples · ÁGUAS DO PARÁ D SPE S.A. | 8,3% |
| 4 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título Público · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo