Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.74% | -0.27% | +9.20% | +26.93% | +47.31% | +66.61% | +88.85% | +122.86% |
| Retorno Anualizado | +9.08% | -28.04% | +9.20% | +12.66% | +13.78% | +13.61% | +13.56% | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.23% | +0.83% | +0.54% | +0.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.93% | +12.47% | +14.54% | +14.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.99% | +5.44% | +4.60% | +4.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.68% Set/2025 | -1.94% Nov/2019 | 90.5% 86 de 95 | 9.5% 9 de 95 |
| Anual | +16.45% 2025 | +0.76% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SRBT SUBHOLDING S.A. | 1,7% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
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