Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.67% | -0.11% | +4.58% | +15.65% | N/A | N/A | N/A | +16.81% |
| Retorno Anualizado | +3.57% | -9.82% | +4.58% | +7.54% | N/A | N/A | N/A | +6.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.36% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.44% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.46% Jan/2025 | -3.60% Dez/2024 | 66.7% 20 de 30 | 33.3% 10 de 30 |
| Anual | +19.06% 2025 | -4.44% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 2,7% |
| 7 | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
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