Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.13% | +0.22% | +16.01% | +31.02% | +50.38% | +72.71% | +88.80% | +122.95% |
| Retorno Anualizado | +15.10% | +30.17% | +16.01% | +14.46% | +14.57% | +14.64% | +13.55% | +11.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.56% | +1.61% | +1.56% | +0.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.73% | +13.25% | +15.57% | +14.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.79% | +6.22% | +5.62% | +4.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.28% Jul/2023 | -0.14% Jan/2023 | 97.7% 86 de 88 | 2.3% 2 de 88 |
| Anual | +15.24% 2025 | +3.76% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 2 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Exterior | Fundos Offshore | 4,2% |
| 3 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 5 | BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 1,8% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 8 | ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PRIO FORTE S.A. | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FIFM
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