Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.64% | +0.20% | +14.50% | +29.84% | +44.30% | +63.89% | +81.98% | +109.94% |
| Retorno Anualizado | +14.38% | +19.57% | +14.50% | +13.95% | +13.00% | +13.15% | +12.72% | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.87% | +11.99% | +14.00% | +13.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.97% | +4.24% | +3.96% | +4.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.31% Set/2020 | 98.0% 100 de 102 | 2.0% 2 de 102 |
| Anual | +14.39% 2025 | +2.04% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 5 | LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Derivativos | Outros | 10,1% |
| 6 | LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Derivativos | Outros | 10,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 8 | LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Derivativos | Outros | 7,4% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 10 | LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Derivativos | Outros | 3,1% |
Derivativos: posições compradas +45,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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