Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.55% | +0.57% | +14.74% | +28.62% | +37.42% | +54.62% | +72.92% | +1207.66% |
| Retorno Anualizado | +12.92% | +99.68% | +14.74% | +13.41% | +11.18% | +11.51% | +11.58% | +12.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.49% | -1.78% | -1.57% | -1.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.68% | +9.86% | +12.44% | +12.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.74% | +2.83% | +2.50% | +3.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.51% Jun/2006 | -6.24% Mar/2020 | 83.8% 227 de 271 | 16.2% 44 de 271 |
| Anual | +30.31% 2006 | -0.84% 2021 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,6% |
| 3 | BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,3% |
| 4 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Exterior | Fundos Offshore | 5,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 7 | DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 8 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Exterior | Fundos Offshore | 2,1% |
| 9 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H | Exterior | Fundos Offshore | 1,5% |
| 10 | BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −10,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL DISCOVERY FIFM
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