Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.80% | +0.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.80% |
| Retorno Anualizado | +17.25% | +26.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.25% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.53% Jul/2026 | +0.26% Out/2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
| Anual | +6.80% 2026 | +6.80% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EPR VIA MINEIRA S.A. | 11,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | 11,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PARSAN S.A. | 7,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ SERGIPE S.A. | 7,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CORSAN | 6,8% |
| 7 | BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SPE INTEGRA 2 S.A. | 4,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PRIO FORTE S.A. | 4,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL SUMARE S.A | 4,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
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