Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.48% | +0.12% | +13.17% | +27.60% | N/A | N/A | N/A | +30.56% |
| Retorno Anualizado | +12.83% | +15.22% | +13.17% | +12.96% | N/A | N/A | N/A | +12.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.22% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.28% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.24% Jul/2025 | +0.12% Out/2026 | 100.0% 28 de 28 | 0.0% 0 de 28 |
| Anual | +13.71% 2025 | +4.87% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,4% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,5% |
| 3 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/01/2029 · BCO VOLKSWAGEN SA | 12,1% |
| 4 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 23/08/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,4% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,9% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,8% |
| 7 | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 09/04/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 6,1% |
| 8 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2027 | 5,1% |
| 9 | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Crédito privado | CDB/ RDB · 30/07/2027 · MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 4,5% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 4,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RENDA FIXA
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