Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% | +0,01% | NOTAC / 13/12/2026 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA | — |
| 0,11% | +0,01% | NOTAC / 08/06/2026 / 5… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | JBL PARTICIPACOES S/A | — |
| 0,13% | +0,01% | NOTAC / ISIN: BRRCEVNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RIALMA COMPANHIA ENERGÉTICA V S.A. | — |
| 0,13% | 0,00% | NOTAC / 14/10/2026 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA | — |
| 0,13% | 0,00% | NOTAC / 05/05/2028 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | — |
| 0,14% | +0,01% | NOTAC / 30/09/2026 / 5… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MENSORI - CONSERVACAO INTELIGENTE DE RODOVIAS LTDA | — |
| 0,14% | +0,01% | NOTAC / 18/10/2027 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | HELBOR | — |
| 0,15% | +0,01% | NOTAC / ISIN: BRRIIIDB… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RIALMA COMPANHIA ENERGÉTICA III S.A. | — |
| 0,16% | +0,01% | NOTAC / 30/11/2026 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DUQUE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | — |
| 0,17% | +0,01% | NOTAC / 01/05/2027 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | REITER TRANSPORTES E LOGÃSTICA LTDA. | — |
| 0,17% | +0,14% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | +0,01% | NOTAC / 09/06/2026 / 7… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | — |
| 0,18% | +0,01% | NOTAC / 30/05/2030 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MAKRO ENGENHARIA LTDA | — |
| 0,18% | +0,01% | NOTAC / 29/11/2027 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A | — |
| 0,18% | +0,01% | NOTAC / 01/10/2026 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA | — |
| 0,18% | +0,01% | NOTAC / 25/10/2028 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DUX COMPANY LTDA | — |
| 0,19% | +0,02% | NOTAC / ISIN: BRRIALNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RIALMA CIA ENERGETICA II SA | — |
| 0,19% | +0,01% | NOTAC / 30/10/2026 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BRG BRASIL GERADORES LTDA | — |
| 0,23% | +0,02% | NOTAC / 21/11/2027 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | — |
| 0,26% | +0,01% | NOTAC / 18/09/2029 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | HF LOG LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL LTDA | — |
| 0,27% | +0,02% | NOTAC / 07/03/2030 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LOC FROTAS LOCAÇÕES S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | NOTAC / 30/03/2028 / 1…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | REITER TRANSPORTES E LOGÃSTICA LTDA. | — |
| 0,27% | +0,02% | NOTAC / 29/01/2027 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,28% | +0,02% | NOTAC / ISIN: BRRILMNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RIALMA COMPANHIA ENERGETICA IV S.A | — |
| 0,31% | +0,02% | NOTAC / 14/11/2029 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CALACATTA ADMINISTRADORA DE BENS S.A | — |
| 0,35% | +0,02% | NOTAC / 29/08/2027 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE INVESTIMENTO | — |
| 0,36% | +0,02% | NOTAC / 29/08/2028 / 6… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA. | — |
| 0,39% | +0,02% | NOTAC / 16/12/2028 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,40% | +0,02% | NOTAC / 30/04/2026 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ZAMP S.A. | — |
| 0,43% | +0,03% | NOTAC / ISIN: BRCLCDNP… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA | — |
| 0,43% | +0,03% | NOTAC / 10/11/2027 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA | — |
| 0,45% | +0,03% | NOTAC / 03/09/2026 / 5… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S.A. | — |
| 0,45% | +0,03% | NOTAC / 26/06/2027 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INSTITUTO DE OLHOS LTDA | — |
| 0,48% | +0,03% | NOTAC / 29/09/2026 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A | — |
| 0,53% | +0,03% | NOTAC / 28/09/2026 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GD SOLAR 4M BRS SPE S.A. | — |
| 0,54% | +0,03% | NOTAC / 22/08/2028 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S | — |
| 0,58% | +0,04% | NOTAC / 25/06/2028 / 6… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,60% | +0,04% | NOTAC / 28/08/2026 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DW ADMINISTRADORA LTDA | — |
| 0,67% | +0,04% | NOTAC / 23/05/2030 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÃVEIS S.A. | — |
| 0,69% | +0,05% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,73% | +0,05% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,74% | +0,05% | NOTAC / 25/06/2029 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÃVEIS S.A. | — |
| 0,76% | +0,05% | NOTAC / 08/02/2030 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DONNA ADMINISTRACOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC | — |
| 0,76% | +0,05% | NOTAC / 08/02/2030 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DONNA ADMINISTRACOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC | — |
| 0,81% | +0,05% | NOTAC / 27/12/2028 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ARGUS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | — |
| 1,01% | +0,07% | NOTAC / ISIN: BRVSRENC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | — |
| 1,19% | +0,08% | NOTAC / 26/06/2028 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RTDR PARTICIPACOES S.A. | — |
| 1,77% | +0,12% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,00% | +0,14% | NOTAC / 16/12/2031 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | A BODYTECH PARTICIPACOES SA | — |
| 2,27% | +0,15% | NOTAC / 15/12/2032 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TERMINAL OESTE DE EXPORTACAO DE GRANEIS SOLIDOS S. | — |
| 2,42% | +0,16% | NOTAC / 05/04/2027 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SAMAUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | — |
| 2,49% | +0,17% | NOTAC / ISIN: BRTGRSNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TGR SUBHOLDING 4 S.A. | — |
| 2,65% | +0,17% | NOTAC / ISIN: BRCBEENC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AMPLA | — |
| 4,05% | +0,27% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 6,71% | +0,44% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,40% | +4,95% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 8,77% | +0,59% | BTG PACTUAL TEVA TESOU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 10,06% | +0,66% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 14,24% | +0,94% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CCB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/07/2027 |
| 16,02% | +3,02% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,65% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,40% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,99% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,72% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,53% | NOTAC / 22/03/2026 / 5…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,52% | NOTAC / 22/03/2027 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,38% | NOTAC / 16/03/2026 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENGEFORM PARTICIPAÇÕES LTDA. | — |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,25% | NOTAC / 30/03/2028 / 3…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÃTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | NOTAC / 24/03/2026 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DYNAMIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | — |
| R$ 12.495.478.459,68Patrimônio líquido |
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