Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.52% | +3.66% | +15.36% | +19.29% | +31.56% | +28.71% | +14.65% | +27.13% |
| Retorno Anualizado | +10.08% | +70785.83% | +15.36% | +9.22% | +9.57% | +6.51% | +2.77% | +4.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.68% | -3.38% | -6.56% | -9.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.14% | +8.56% | +7.37% | +3.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.76% | +0.81% | -2.67% | -5.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.34% Nov/2020 | -13.50% Jun/2022 | 50.7% 37 de 73 | 49.3% 36 de 73 |
| Anual | +30.35% 2025 | -19.47% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 4.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,9% |
| 2 | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 1,8% |
| 3 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,7% |
| 4 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 1,7% |
| 5 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 1,7% |
| 6 | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | 1,7% |
| 7 | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,6% |
| 8 | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,6% |
| 9 | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,5% |
| 10 | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESGB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos