Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.12% | +0.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.27% |
| Retorno Anualizado | -0.16% | +31.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.61% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.50% Jan/2026 | -11.43% Jun/2026 | 53.8% 7 de 13 | 46.2% 6 de 13 |
| Anual | +6.40% 2025 | -0.12% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.97% | 3.88% |
| CVaR Histórico | 4.16% | 5.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 15/05/2033 | 35,6% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2027 | 31,6% |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2027 | 21,4% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2028 | 9,6% |
| 5 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2031 | 1,7% |
| 6 | GLDFZ26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GOLB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos