| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (119) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35% | +0,02% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,47% | −0,12% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,61% | +0,03% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,69% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,98% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,01% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 1,14% | −0,77% | BTG PACTUAL FEEDER LAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 1,55% | +0,31% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,22% | −0,08% | BTG PACTUAL INT H FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,51% | +0,03% | CONSIGNADO PLGN I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,83% | +0,20% | BTG PACTUAL INT Z FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,91% | +4,91% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 68,93% | +3,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,83% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,33% | ORIGEM ENERGIA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPMCUT84 UT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHF VTHFZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHB VTHBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHC VTHCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FU25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | WDOFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 70.744.834,37Patrimônio líquido |
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