Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.81% | +0.40% | +13.82% | +27.33% | +38.35% | +57.94% | N/A | +60.59% |
| Retorno Anualizado | +13.29% | +20.21% | +13.82% | +12.84% | +11.43% | +12.10% | N/A | +12.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +17.48% | +10.04% | +12.41% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.63% | +4.13% | +3.49% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -0.96% | -1.51% | -0.98% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.70% Abr/2026 | +0.04% Abr/2024 | 100.0% 50 de 50 | 0.0% 0 de 50 |
| Anual | +13.58% 2025 | +6.40% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 10 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (2,4% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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