Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.94% | +5.08% | +33.16% | +42.60% | N/A | N/A | N/A | +40.74% |
| Retorno Anualizado | +25.91% | +9156.96% | +33.16% | +19.42% | N/A | N/A | N/A | +17.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.51% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.44% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.09% Jan/2026 | -7.26% Mai/2026 | 65.4% 17 de 26 | 34.6% 9 de 26 |
| Anual | +33.49% 2025 | -11.35% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 2.54% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 3.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 48,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 43,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
5 posições sob sigilo (102,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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