Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -15.47% | -0.49% | -8.88% | -70.96% | -70.43% | -65.56% | -60.83% | -64.64% |
| Retorno Anualizado | -19.75% | -29.97% | -8.88% | -46.11% | -33.37% | -23.39% | -17.09% | -16.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -60.02% | -46.33% | -36.48% | -29.74% | — |
| Dolar | — | — | — | -44.19% | -34.39% | -22.54% | -16.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -57.84% | -43.35% | -33.30% | -26.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.21% Fev/2025 | -68.60% Out/2024 | 50.0% 35 de 70 | 50.0% 35 de 70 |
| Anual | +18.08% 2025 | -69.26% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 4.20% |
| CVaR Histórico | 4.24% | 9.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPICALIA TRANSM DE EN | Renda variável | Ação ordinária | 83,9% |
| 2 | PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA RIO | Renda variável | Ação ordinária | 11,4% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título Público · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
BDIV11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos